KK Kontemporaries

골드만: 현재 코스피 반도체 PBR은 내년 이익 추정치가 -70%인 것을 반영하는 밸류

시사점: AI 관련주 , 손절인가 버티기인가 : 아시아 데이터센터와 CapEx 피크론 대한 관점 최근 AI 관련주 비중을 줄이고 다른 수혜 섹터로 갈아타야 할지, 아니면 엉덩이 무게로 버텨야 할지 - 실적이 제대로 찍히는 종목이…

그저 레버리지 자금들의 전멸.. 큰 시그마 움직임들 미국 시장 대비 하락 폭이 컸던 테마 : 전력망수혜주 -7.5σ 신용카드 발급사 -5.5σ 방산 업체 -5.4σ AI 인프라 -4.7σ 전력 슈퍼사이클 -4.6σ

이 정도면 정치적인 개입이 있다고 의심해볼 수 있지 않을까 싶은

2. 마이크로 기업 데이터 포인트나 한국 메모리 기업들을 중심으로 주주환원 의지 및 한국 밸류업 프로그램에 대한 의지는 그 어느 때보다 강력하다. 특히 2027년 주주총회부터 적용되는 상법 개정의 효과는 우리가 가보지 않은 길인 만큼, ’이번에도